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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 3 108.00 | 1 113.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 185 975.00 | 12 178.00 | 173 797.00 | 185 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 782.00 | 7 432.00 | 3 350.00 | 10 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 388.00 | 59 436.00 | 73 953.00 | 133 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 867.00 | 82 153.00 | 254 713.00 | 336 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 146.00 | | 266 146.00 | 266 146.00 |
BZ Autres créances | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CF Disponibilités | 204 123.00 | | 204 123.00 | 204 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 213.00 | | 505 213.00 | 505 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 079.00 | 82 153.00 | 759 926.00 | 842 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 215.00 | 118 697.00 | | 213 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 713.00 | 94 518.00 | | 122 713.00 |
DL TOTAL (I) | 346 927.00 | 224 215.00 | | 346 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 056.00 | 123 046.00 | | 140 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 99 424.00 | | 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 363.00 | 78 653.00 | | 116 363.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 1 011.00 | | 6 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 999.00 | 302 134.00 | | 412 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 926.00 | 526 349.00 | | 759 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 442.00 | 214 398.00 | | 325 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 025.00 | | 63 842.00 | 273 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 829.00 | | 62 342.00 | 81 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 340.00 | 30 813.00 | | 51 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 693.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 748.00 | 30 120.00 | | 36 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 146.00 | 266 146.00 | | 266 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 926.00 | 52 369.00 | 87 556.00 | 139 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 580.00 | 282 080.00 | 2 500.00 | 284 580.00 |
VW T.V.A. | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 999.00 | 325 442.00 | 87 556.00 | 412 999.00 |