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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 990.00 | 693.00 | 15 297.00 | 15 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 556.00 | 25 271.00 | 70 285.00 | 95 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 195.00 | 16 606.00 | 160 589.00 | 177 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 742.00 | 42 570.00 | 296 171.00 | 338 742.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 185 636.00 | | 185 636.00 | 185 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 471.00 | 42 570.00 | 487 901.00 | 530 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
DL TOTAL (I) | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 021.00 | | | 318 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 275.00 | | | 428 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 901.00 | | | 487 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 338 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 272 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 869.00 | 12 299.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 176.00 | 12 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 021.00 | 48 491.00 | 200 387.00 | 318 021.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 275.00 | 158 744.00 | 200 387.00 | 428 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |