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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 038.00 | 32 087.00 | 37 951.00 | 70 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 31 970.00 | 36 701.00 | 68 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 725.00 | 64 057.00 | 74 667.00 | 138 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
BZ Autres créances | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 457.00 | | 337 457.00 | 337 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 181.00 | 64 057.00 | 412 124.00 | 476 181.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 456.00 | 93 932.00 | | 126 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 096.00 | 32 524.00 | | 86 096.00 |
DL TOTAL (I) | 218 053.00 | 131 956.00 | | 218 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 112.00 | 54 536.00 | | 40 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 342.00 | 13 639.00 | | 30 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 18 605.00 | | 48 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 675.00 | 36 588.00 | | 74 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 071.00 | 123 368.00 | | 194 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 124.00 | 255 325.00 | | 412 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 909.00 | 83 272.00 | | 167 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 632.00 | | 32 903.00 | 106 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 138 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 138 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 617.00 | | 32 903.00 | 106 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 410.00 | 22 249.00 | 602.00 | 42 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 410.00 | 22 249.00 | 602.00 | 42 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 112.00 | 13 950.00 | 26 162.00 | 40 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VW T.V.A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 071.00 | 167 909.00 | 26 162.00 | 194 071.00 |