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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 520.00 | 3 912.00 | 2 608.00 | 6 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487 139.00 | 328 771.00 | 1 158 368.00 | 1 487 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 784.00 | 20 966.00 | 69 817.00 | 90 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 147.00 | 353 650.00 | 1 271 497.00 | 1 625 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 692.00 | 10 750.00 | 493 942.00 | 504 692.00 |
BZ Autres créances | 161 948.00 | | 161 948.00 | 161 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CF Disponibilités | 2 814 483.00 | | 2 814 483.00 | 2 814 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 227.00 | 10 750.00 | 3 593 477.00 | 3 604 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 374.00 | 364 400.00 | 4 864 974.00 | 5 229 374.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 642 264.00 | 1 642 264.00 | | 1 642 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 834.00 | 27 659.00 | | -244 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | -272 494.00 | | 24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 946.00 | 1 428 241.00 | | 1 452 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 277.00 | 112 491.00 | | 133 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 51 219.00 | | 112 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 795.00 | 46 305.00 | | 455 795.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 2 388.00 | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 028.00 | 682 403.00 | | 3 412 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 974.00 | 2 110 644.00 | | 4 864 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 028.00 | 682 403.00 | | 3 412 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 181.00 | | 1 460 399.00 | 562 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 433.00 | 1 625 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 408.00 | 1 487 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 90 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 765.00 | | 1 395 782.00 | 474 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 192.00 | | 64 617.00 | 40 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 198.00 | 337 466.00 | 15 015.00 | 31 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 727.00 | 1 184.00 | | 2 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 309 557.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 257.00 | 26 725.00 | 15 015.00 | 9 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 692.00 | 488 692.00 | | 488 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 532.00 | 154 532.00 | | 154 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 144.00 | 756 144.00 | | 756 144.00 |
VW T.V.A. | 297 778.00 | 297 778.00 | | 297 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 028.00 | 3 412 028.00 | | 3 412 028.00 |