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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 449 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 500 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 965.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 712.00 | 182 155.00 | | 214 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 581.00 | 32 558.00 | | 36 581.00 |
DL TOTAL (I) | 256 794.00 | 220 213.00 | | 256 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 033.00 | 37 904.00 | | 63 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 118.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | 147 912.00 | | 172 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 040.00 | 119 299.00 | | 120 040.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 171.00 | 306 454.00 | | 357 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 965.00 | 526 666.00 | | 613 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 749.00 | | | 327 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 523.00 | | 54 180.00 | 89 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | | 54 180.00 | 4 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 387.00 | 12 118.00 | | 18 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 368.00 | 5 465.00 | | 16 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 6 652.00 | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 033.00 | 34 810.00 | 28 222.00 | 63 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 646.00 | 120 646.00 | | 120 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 599.00 | 42 599.00 | 47 000.00 | 89 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 971.00 | 327 749.00 | 28 222.00 | 355 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |