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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 998.00 | | 2 521 998.00 | 2 521 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 625.00 | | 135 625.00 | 135 625.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 366.00 | | 289 366.00 | 289 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 364.00 | | 2 811 364.00 | 2 811 364.00 |
CU Autres participations | 2 521 998.00 | | 2 521 998.00 | 2 521 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 600.00 | 677 600.00 | | 677 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | -1 855.00 | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 022.00 | -8 145.00 | | 256 022.00 |
DK Provisions réglementées | 9 707.00 | 3 881.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 933 329.00 | 671 481.00 | | 933 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 395.00 | 400 000.00 | | 367 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 038.00 | 1 592 724.00 | | 1 444 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 326.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 034.00 | 1 993 049.00 | | 1 878 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 364.00 | 2 664 530.00 | | 2 811 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 471.00 | 191 459.00 | | 743 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444 038.00 | | | 1 444 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 827.00 | 3 881.00 | | 5 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 3 881.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | -3 881.00 | | -5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 000.00 | 9.00 | | 353 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 978.00 | 8 153.00 | | 96 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 022.00 | -8 145.00 | | 256 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 317.00 | | 1 682.00 | 2 520 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 317.00 | | 1 682.00 | 2 520 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 881.00 | 5 827.00 | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 5 827.00 | | 3 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 659.00 | 172 193.00 | 668 125.00 | 1 013 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 395.00 | 74 297.00 | 259 027.00 | 367 395.00 |
VI Groupe et associés | 430 379.00 | 430 379.00 | | 430 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 133.00 | | | 191 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 034.00 | 743 471.00 | 927 151.00 | 1 878 034.00 |