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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | 97 500.00 | 277 500.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 746.00 | 97 500.00 | 281 246.00 | 378 746.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | 97 500.00 | 277 500.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 213.00 | -7 085.00 | | -14 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 361.00 | -7 128.00 | | -104 361.00 |
DL TOTAL (I) | 257 426.00 | 361 787.00 | | 257 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 15 083.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 666.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 820.00 | 18 749.00 | | 23 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 246.00 | 380 537.00 | | 281 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 361.00 | 7 128.00 | | 104 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 361.00 | -7 128.00 | | -104 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |