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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 066.00 | 4 168.00 | 5 898.00 | 10 066.00 |
AP Constructions | 35 519.00 | 4 558.00 | 30 961.00 | 35 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 7 864.00 | 12 529.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 860.00 | 17 804.00 | 124 056.00 | 141 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 056.00 | 34 394.00 | 177 662.00 | 212 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 801.00 | | 185 801.00 | 185 801.00 |
BP En cours de production de services | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 426.00 | | 1 869 426.00 | 1 869 426.00 |
BZ Autres créances | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CF Disponibilités | 130 847.00 | | 130 847.00 | 130 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 684.00 | | 2 380 684.00 | 2 380 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 740.00 | 34 394.00 | 2 558 346.00 | 2 592 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
DG Autres réserves | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
DL TOTAL (I) | 403 246.00 | | | 403 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 985.00 | | | 789 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 900.00 | | | 811 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 798.00 | | | 542 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 601.00 | | | 2 148 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 346.00 | | | 2 558 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 053.00 | | | 1 743 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 420.00 | | 105 636.00 | 106 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | 3 474.00 | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 332.00 | | 101 439.00 | 96 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | 723.00 | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 21 510.00 | 1 040.00 | 13 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 2 920.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 18 590.00 | 1 040.00 | 12 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 6 500.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 6 500.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 900.00 | 811 900.00 | | 811 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 426.00 | 1 869 426.00 | | 1 869 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 406.00 | 272 406.00 | | 272 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 579.00 | 112 031.00 | 405 548.00 | 517 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 405.00 | | | 309 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 799.00 | 1 935 580.00 | 4 219.00 | 1 939 799.00 |
VW T.V.A. | 360 603.00 | 360 603.00 | | 360 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 683.00 | 1 739 135.00 | 405 548.00 | 2 144 683.00 |