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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289.00 | 943.00 | 4 346.00 | 5 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 374.00 | 943.00 | 1 075 431.00 | 1 076 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 808.00 | | 148 808.00 | 148 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 181.00 | 943.00 | 1 224 238.00 | 1 225 181.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 174.00 | | | -107 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 588.00 | -107 174.00 | | 26 588.00 |
DL TOTAL (I) | 169 413.00 | 142 826.00 | | 169 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 306.00 | 815 600.00 | | 810 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 842.00 | 154 000.00 | | 141 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 105 860.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 825.00 | 1 165 460.00 | | 1 054 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 238.00 | 1 308 285.00 | | 1 224 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 195.00 | 107 174.00 | | 113 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 588.00 | -107 174.00 | | 26 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 600.00 | | 10 774.00 | 1 065 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 600.00 | | 5 485.00 | 1 065 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 306.00 | 71 942.00 | 738 363.00 | 810 306.00 |
VI Groupe et associés | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 600.00 | | | 815 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 045.00 | 20 960.00 | 111 085.00 | 132 045.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 825.00 | 226 461.00 | 828 363.00 | 1 054 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |