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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 909.00 | 257.00 | 133 652.00 | 133 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 541.00 | 113 797.00 | 188 744.00 | 302 541.00 |
040 Immobilisations financières | 12 284 614.00 | 301 000.00 | 11 983 614.00 | 12 284 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 721 064.00 | 415 054.00 | 12 306 010.00 | 12 721 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 787 532.00 | | 1 787 532.00 | 1 787 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 758 831.00 | | 7 758 831.00 | 7 758 831.00 |
084 Disponibilités | 879 046.00 | | 879 046.00 | 879 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 434 301.00 | | 10 434 301.00 | 10 434 301.00 |
110 Total général Actif | 23 155 364.00 | 415 054.00 | 22 740 310.00 | 23 155 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 269 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 926 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 583 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 186 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 822 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 246 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 463 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 918 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 740 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 115 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 577 588.00 | 1 787 406.00 | | 1 577 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
230 Autres produits | 686.00 | 22 212.00 | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 579 673.00 | 1 809 618.00 | | 1 579 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 536 078.00 | 987 735.00 | | 536 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 267.00 | 16 031.00 | | 24 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 659 825.00 | 598 647.00 | | 659 825.00 |
252 Charges sociales | 219 544.00 | 199 384.00 | | 219 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 899.00 | 39 090.00 | | 49 899.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 52.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 489 980.00 | 1 840 938.00 | | 1 489 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 693.00 | -31 320.00 | | 89 693.00 |
280 Produits financiers | 108 451.00 | 2 208 990.00 | | 108 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 145 000.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 331 599.00 | 251 451.00 | | 331 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 923.00 | 20 692.00 | | 10 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -144 138.00 | 2 050 527.00 | | -144 138.00 |