| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 003 312.00 | | 5 003 312.00 | 5 003 312.00 |
AP Constructions | 8 624 901.00 | 1 095 527.00 | 7 529 373.00 | 8 624 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 316.00 | | 542 316.00 | 542 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | 18 598.00 | 681 402.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078 342.00 | 1 114 126.00 | 15 964 216.00 | 17 078 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 1 062 125.00 | | 1 062 125.00 | 1 062 125.00 |
CF Disponibilités | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 538.00 | | 1 145 538.00 | 1 145 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 223 880.00 | 1 114 126.00 | 17 109 755.00 | 18 223 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CU Autres participations | 2 027 809.00 | | 2 027 809.00 | 2 027 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 866.00 | 484 866.00 | | 484 866.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 054 403.00 | 8 054 403.00 | | 8 054 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 552.00 | -1 230 632.00 | | -1 133 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 570.00 | 97 080.00 | | -258 570.00 |
DK Provisions réglementées | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 205.00 | 7 425 718.00 | | 7 174 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 173 446.00 | 5 850 747.00 | | 9 173 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 512.00 | 461 512.00 | | 724 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 2 169.00 | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 769.00 | 33 606.00 | | 9 769.00 |
EA Autres dettes | 27 609.00 | 50.00 | | 27 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935 549.00 | 6 348 083.00 | | 9 935 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 109 755.00 | 13 773 801.00 | | 17 109 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 796.00 | | 439 796.00 | 439 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 796.00 | | 439 796.00 | 439 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 300.00 | 455 737.00 | | 441 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 870.00 | 358 657.00 | | 699 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 570.00 | 97 080.00 | | -258 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 171 733.00 | | 2 906 609.00 | 14 171 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 078 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 170 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170 529.00 | | | 14 170 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | 2 906 609.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 529.00 | 394 999.00 | | 700 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 529.00 | 394 999.00 | | 700 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 598.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | | 554.00 | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 996.00 | 1 058 996.00 | | 1 058 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 173 446.00 | 410 490.00 | 1 645 809.00 | 9 173 446.00 |
VI Groupe et associés | 611 512.00 | 611 512.00 | | 611 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 264.00 | | 1 264.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |