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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 199.00 | | 502 199.00 | 502 199.00 |
BZ Autres créances | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 178.00 | | 505 178.00 | 505 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 377.00 | | 1 007 377.00 | 1 007 377.00 |
CU Autres participations | 502 199.00 | | 502 199.00 | 502 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 8 500.00 | | 9 620.00 |
DG Autres réserves | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DH Report à nouveau | | -2 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | 40 497.00 | | 17 881.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | 660.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 907 375.00 | 889 055.00 | | 907 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 285.00 | 117 300.00 | | 96 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 001.00 | 121 017.00 | | 100 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 377.00 | 1 010 071.00 | | 1 007 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 017.00 | 24 731.00 | | 25 017.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -346.00 | | | -346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 502 639.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2 419.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 545 220.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119.00 | 504 723.00 | | 2 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 881.00 | 40 497.00 | | 17 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 199.00 | | | 502 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 199.00 | | | 502 199.00 |