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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 257.00 | 3 376.00 | 14 881.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
BZ Autres créances | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 426.00 | | 222 426.00 | 222 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 683.00 | 3 376.00 | 237 307.00 | 240 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 551.00 | -58 978.00 | | -57 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 759.00 | 1 427.00 | | 71 759.00 |
DL TOTAL (I) | 134 207.00 | 62 449.00 | | 134 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 857.00 | 3 102.00 | | 90 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 6 160.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 100.00 | 9 262.00 | | 103 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 307.00 | 71 711.00 | | 237 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 100.00 | 9 262.00 | | 103 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60 465.00 | 85 408.00 | | -60 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -60 465.00 | 85 408.00 | | -60 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 465.00 | 85 303.00 | | -60 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 877.00 | 85 602.00 | | 97 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 119.00 | 84 175.00 | | 26 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 759.00 | 1 427.00 | | 71 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | 1 028.00 | | 2 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 1 028.00 | | 2 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 156 141.00 | 156 141.00 | | 156 141.00 |
VC Groupe et associés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 016.00 | 223 016.00 | | 223 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |