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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 725.00 | 580 605.00 | 120.00 | 580 725.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 976.00 | 580 605.00 | 68 371.00 | 648 976.00 |
CU Autres participations | 580 725.00 | 580 605.00 | 120.00 | 580 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DG Autres réserves | | 87 623.00 | | |
DH Report à nouveau | -512 582.00 | | | -512 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 632.00 | -600 205.00 | | -12 632.00 |
DK Provisions réglementées | 24 652.00 | 18 531.00 | | 24 652.00 |
DL TOTAL (I) | -345 951.00 | -339 439.00 | | -345 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 977.00 | 266 139.00 | | 237 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 569.00 | 129 170.00 | | 175 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 101.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 322.00 | 396 131.00 | | 414 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 371.00 | 56 691.00 | | 68 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 744.00 | 186 954.00 | | 232 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 85 577.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -85 577.00 | | -6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323.00 | 73 449.00 | | 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 955.00 | 673 655.00 | | 12 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 632.00 | -600 205.00 | | -12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 725.00 | | | 580 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 725.00 | | | 580 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 531.00 | 6 121.00 | | 18 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 605.00 | | | 580 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 136.00 | 6 121.00 | | 599 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 852.00 | 56 274.00 | 181 578.00 | 237 852.00 |
VI Groupe et associés | 175 569.00 | 175 569.00 | | 175 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -223 694.00 | | | -223 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 322.00 | 232 744.00 | 181 578.00 | 414 322.00 |