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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 104.00 | 1 843.00 | 1 947.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046 400.00 | | 1 046 400.00 | 1 046 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 048 347.00 | 104.00 | 1 048 243.00 | 1 048 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
110 Total général Actif | 1 108 632.00 | 104.00 | 1 108 528.00 | 1 108 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 830.00 | | | 148 830.00 |