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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 747.00 | 897.00 | 1 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 798.00 | 9 606.00 | 39 192.00 | 48 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 672.00 | 18 797.00 | 108 874.00 | 127 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 295.00 | 29 151.00 | 149 143.00 | 178 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BT Marchandises | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 492.00 | 29 151.00 | 281 340.00 | 310 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 406.00 | | | -12 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 191.00 | | | 239 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 400.00 | | 364 400.00 | 364 400.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 311.00 | | 365 311.00 | 365 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 076.00 | | | 368 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 117.00 | | 2 177.00 | 176 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 292.00 | | 2 177.00 | 174 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481.00 | 20 670.00 | | 8 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 548.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 20 121.00 | | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 270.00 | 11 201.00 | 46 160.00 | 65 270.00 |
VI Groupe et associés | 111 660.00 | 111 660.00 | | 111 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 189.00 | 10 009.00 | 180.00 | 10 189.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 191.00 | 185 121.00 | 46 160.00 | 239 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |