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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 973.00 | 33 765.00 | 116 208.00 | 149 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 34 399.00 | 63 530.00 | 97 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 302.00 | 75 514.00 | 180 788.00 | 256 302.00 |
BT Marchandises | 466 052.00 | 7 150.00 | 458 902.00 | 466 052.00 |
BZ Autres créances | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CF Disponibilités | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 239.00 | 7 150.00 | 680 089.00 | 687 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 541.00 | 82 664.00 | 860 877.00 | 943 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 985.00 | 105 127.00 | | 105 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 479.00 | 197 858.00 | | 110 479.00 |
DL TOTAL (I) | 227 464.00 | 313 985.00 | | 227 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 215.00 | 4 469.00 | | 4 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 215.00 | 4 469.00 | | 4 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 232.00 | 330 241.00 | | 325 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 801.00 | 106 563.00 | | 105 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 140 042.00 | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 106.00 | 133 549.00 | | 107 106.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 2 805.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 198.00 | 713 201.00 | | 629 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 877.00 | 1 031 655.00 | | 860 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 682.00 | 428 853.00 | | 393 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 144 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 5.00 | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 347.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 11 833.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 1 947.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 13 780.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | -13 434.00 | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | 68 520.00 | | 33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 580.00 | 2 373 418.00 | | 2 166 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 101.00 | 2 175 560.00 | | 2 056 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 479.00 | 197 858.00 | | 110 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 917.00 | | 72 439.00 | 185 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 256 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 247 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 567.00 | | 72 389.00 | 177 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711.00 | 29 297.00 | 1 494.00 | 47 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 361.00 | 29 297.00 | 1 494.00 | 40 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 469.00 | 4 215.00 | 4 469.00 | 4 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 4 215.00 | 4 469.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 215.00 | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 232.00 | 89 716.00 | 235 516.00 | 325 232.00 |
VI Groupe et associés | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 714.00 | 103 664.00 | 50.00 | 103 714.00 |
VW T.V.A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 198.00 | 393 682.00 | 235 516.00 | 629 198.00 |