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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 3 123 487.00 | | 3 123 487.00 | 3 123 487.00 |
CF Disponibilités | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 534.00 | | 3 177 534.00 | 3 177 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 394.00 | | 3 182 394.00 | 3 182 394.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 817 433.00 | 2 832 758.00 | | 2 817 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | -15 325.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 013.00 | 2 822 933.00 | | 2 836 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 930.00 | 320 679.00 | | 323 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 22 617.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856.00 | 1 940.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 381.00 | 345 305.00 | | 346 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 394.00 | 3 168 239.00 | | 3 182 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 381.00 | 345 305.00 | | 346 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 930.00 | | | 323 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 120 490.00 | 3 120 490.00 | | 3 120 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 323 930.00 | 323 930.00 | | 323 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 327.00 | 3 142 327.00 | | 3 142 327.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |