| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 651.00 | | 269 651.00 | 269 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 370.00 | 444.00 | 1 925.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 610.00 | 18 826.00 | 39 783.00 | 58 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 631.00 | 19 271.00 | 311 359.00 | 330 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 031.00 | 8 745.00 | 1 242 286.00 | 1 251 031.00 |
BZ Autres créances | 1 250 436.00 | | 1 250 436.00 | 1 250 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 527.00 | 8 745.00 | 2 492 782.00 | 2 501 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 158.00 | 28 016.00 | 2 804 141.00 | 2 832 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 4 377.00 | | 10 412.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 63.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 507.00 | 120 716.00 | | 232 507.00 |
DL TOTAL (I) | 543 063.00 | 425 156.00 | | 543 063.00 |
DP Provisions pour risques | 133 923.00 | 230 525.00 | | 133 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 452.00 | 89 477.00 | | 86 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 375.00 | 320 002.00 | | 220 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 038.00 | 253 092.00 | | 260 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 721.00 | 650 021.00 | | 649 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 942.00 | 1 064 413.00 | | 1 130 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 702.00 | 1 967 527.00 | | 2 040 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 141.00 | 2 712 686.00 | | 2 804 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 776.00 | 6 525.00 | 3 029 301.00 | 3 022 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 776.00 | 6 525.00 | 3 029 301.00 | 3 022 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 315.00 | 65 697.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 065.00 | 15 131.00 | | -16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 338.00 | 3 160 038.00 | | 3 226 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 831.00 | 3 039 321.00 | | 2 993 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 507.00 | 120 716.00 | | 232 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305.00 | 6 966.00 | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | 6 966.00 | | 12 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 002.00 | 94 460.00 | 194 087.00 | 320 002.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 320 002.00 | 103 205.00 | 194 087.00 | 320 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 205.00 | 194 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 942.00 | 1 130 942.00 | | 1 130 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 537.00 | 1 240 537.00 | | 1 240 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VB T. V. A. | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 367.00 | 1 198 367.00 | | 1 198 367.00 |
VP Divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 467.00 | 2 501 467.00 | | 2 501 467.00 |
VW T.V.A. | 297 729.00 | 297 729.00 | | 297 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 702.00 | 2 040 702.00 | | 2 040 702.00 |