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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 851.00 | 599.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 823.00 | 62 776.00 | 63 047.00 | 125 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 033.00 | 68 627.00 | 66 406.00 | 135 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
BZ Autres créances | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CF Disponibilités | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 470.00 | 68 627.00 | 281 844.00 | 350 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 207.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 606.00 | 6 495.00 | | -56 606.00 |
DL TOTAL (I) | 23 096.00 | 79 702.00 | | 23 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 518.00 | 47 630.00 | | 32 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 8 216.00 | | 2 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | 362.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 684.00 | 90 170.00 | | 32 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 273.00 | 217 404.00 | | 189 273.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 2 680.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 748.00 | 366 462.00 | | 258 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 844.00 | 446 165.00 | | 281 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 585.00 | 366 101.00 | | 247 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 988.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 255.00 | 26 372.00 | | 42 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 1 650.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | 24 722.00 | | 38 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 384.00 | 109 384.00 | | 109 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 286.00 | 22 751.00 | 9 535.00 | 32 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 132.00 | 166 372.00 | 2 760.00 | 169 132.00 |
VW T.V.A. | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 121.00 | 247 585.00 | 9 535.00 | 257 121.00 |