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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 037.00 | 14 777.00 | 16 260.00 | 31 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204 200.00 | | 1 204 200.00 | 1 204 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 235 237.00 | 14 777.00 | 1 220 460.00 | 1 235 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
084 Disponibilités | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 435.00 | | 467 435.00 | 467 435.00 |
110 Total général Actif | 1 702 672.00 | 14 777.00 | 1 687 895.00 | 1 702 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 188 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 586 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 687 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 000.00 | 240 000.00 | | 310 000.00 |
230 Autres produits | | 4 440.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 000.00 | 244 440.00 | | 310 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 410.00 | 3 341.00 | | 4 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 133.00 | 18 501.00 | | 19 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 237.00 | 85 500.00 | | 135 237.00 |
252 Charges sociales | 65 922.00 | 38 606.00 | | 65 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 910.00 | 152 155.00 | | 230 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 090.00 | 92 285.00 | | 79 090.00 |
280 Produits financiers | 226 441.00 | 81 903.00 | | 226 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 461.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 018.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | 18 458.00 | | 21 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 270.00 | 142 251.00 | | 290 270.00 |