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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 887.00 | 18 808.00 | 22 079.00 | 40 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 223.00 | 1 032.00 | 6 191.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 110.00 | 19 840.00 | 28 270.00 | 48 110.00 |
BP En cours de production de services | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 533.00 | 19 840.00 | 525 693.00 | 545 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
DH Report à nouveau | | -3 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 943.00 | 74 611.00 | | 234 943.00 |
DL TOTAL (I) | 245 732.00 | 71 789.00 | | 245 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 003.00 | 45 012.00 | | 116 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 624.00 | 59 720.00 | | 154 624.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 5 368.00 | | 9 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 961.00 | 217 831.00 | | 279 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 693.00 | 289 620.00 | | 525 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 818.00 | | 990 818.00 | 990 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 818.00 | | 990 818.00 | 990 818.00 |
FM Production stockée | | | 85 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 484.00 | 20 586.00 | | 84 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 088.00 | 674 473.00 | | 1 096 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 146.00 | 599 862.00 | | 861 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 943.00 | 74 611.00 | | 234 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 637.00 | | 14 473.00 | 33 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 637.00 | | 14 473.00 | 33 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 12 555.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 12 555.00 | | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 224 324.00 | 224 324.00 | | 224 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 927.00 | 267 927.00 | | 267 927.00 |
VW T.V.A. | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 961.00 | 279 961.00 | | 279 961.00 |