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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 844.00 | | 5 248 844.00 | 5 248 844.00 |
BZ Autres créances | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 696.00 | | 5 419 696.00 | 5 419 696.00 |
CU Autres participations | 5 248 844.00 | | 5 248 844.00 | 5 248 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 525.00 | 2 256 525.00 | | 2 256 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 490.00 | 658 490.00 | | 658 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 732.00 | 19 715.00 | | 36 732.00 |
DG Autres réserves | 697 912.00 | 374 588.00 | | 697 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 097.00 | 340 341.00 | | 338 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 757.00 | 3 649 660.00 | | 3 987 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 038.00 | 1 630 637.00 | | 1 295 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 2 950.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 715.00 | 85 961.00 | | 133 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 939.00 | 1 719 548.00 | | 1 431 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 696.00 | 5 369 208.00 | | 5 419 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 860.00 | 425 869.00 | | 475 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 224.00 | -4 988.00 | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 886.00 | 354 990.00 | | 349 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789.00 | 14 649.00 | | 11 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 097.00 | 340 341.00 | | 338 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 844.00 | | | 5 248 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248 844.00 | | | 5 248 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VC Groupe et associés | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 038.00 | 338 959.00 | 956 078.00 | 1 295 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 220.00 | | | 335 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 939.00 | 475 860.00 | 956 078.00 | 1 431 939.00 |