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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 656.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 326 391.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 323 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | 88 161.00 | 60 184.00 | | 88 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 492.00 | 27 976.00 | | 59 492.00 |
DL TOTAL (I) | 175 945.00 | 116 453.00 | | 175 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 3 651.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 550.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 876.00 | 873.00 | | 13 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 877.00 | 303 074.00 | | 316 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 822.00 | 419 527.00 | | 492 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 4 554.00 | | 17 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 332.00 | 34 182.00 | | 78 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 840.00 | 6 206.00 | | 18 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 492.00 | 27 976.00 | | 59 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 064.00 | | 81 332.00 | 329 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 005.00 | 326 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 005.00 | 326 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 064.00 | | 81 332.00 | 329 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 877.00 | 316 877.00 | | 316 877.00 |