| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 4 659.00 | 1 619.00 | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 614.00 | 23 131.00 | 19 483.00 | 42 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 910.00 | 31 274.00 | 121 636.00 | 152 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 230.00 | 4 832.00 | 283 398.00 | 288 230.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 663.00 | 4 832.00 | 406 831.00 | 411 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 573.00 | 36 106.00 | 528 467.00 | 564 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
DH Report à nouveau | 63 551.00 | 66 408.00 | | 63 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 912.00 | 12 144.00 | | 19 912.00 |
DL TOTAL (I) | 107 958.00 | 103 046.00 | | 107 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 050.00 | 234 476.00 | | 177 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 715.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 41 494.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 896.00 | 65 700.00 | | 78 896.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 13 811.00 | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 630.00 | 34 591.00 | | 79 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 508.00 | 390 787.00 | | 420 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 467.00 | 493 833.00 | | 528 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 341.00 | 213 867.00 | | 299 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 516.00 | | 818 516.00 | 818 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 516.00 | | 818 516.00 | 818 516.00 |
FM Production stockée | | | 4 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 709.00 | 17 607.00 | | 3 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 3 496.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 3 496.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -2 711.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 1 810.00 | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 900.00 | 910 679.00 | | 827 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 988.00 | 898 536.00 | | 807 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 912.00 | 12 144.00 | | 19 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 233.00 | | 1 090.00 | 153 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 152 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 48 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 214.00 | | 1 090.00 | 49 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 546.00 | 10 142.00 | 1 413.00 | 22 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 10 142.00 | 1 413.00 | 19 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 268 902.00 | 268 902.00 | | 268 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 823.00 | 55 656.00 | 121 167.00 | 176 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 976.00 | 277 648.00 | 19 328.00 | 296 976.00 |
VW T.V.A. | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 211.00 | 299 044.00 | 121 167.00 | 420 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 11 545.00 | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | 5 472.00 | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 71 544.00 | 115 842.00 | | 71 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 568.00 | 32 550.00 | | 23 568.00 |
YT Sous‐traitance | 249 347.00 | 222 969.00 | | 249 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 252.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 356.00 | 10 925.00 | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 4 203.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | 15 748.00 | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 112.00 | 108 838.00 | | 118 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 322.00 | 71 745.00 | | 67 322.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 888.00 | 420 011.00 | | 354 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |