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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 6 518.00 | 24 682.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 370.00 | 17 450.00 | 29 920.00 | 47 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 008.00 | 29 551.00 | 100 457.00 | 130 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 578.00 | 53 519.00 | 235 059.00 | 288 578.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 566.00 | 2 188.00 | 48 378.00 | 50 566.00 |
BZ Autres créances | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 036.00 | 2 188.00 | 134 848.00 | 137 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 613.00 | 55 707.00 | 369 907.00 | 425 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 007.00 | | | 336 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 439.00 | | | 159 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 669.00 | | 191 669.00 | 191 669.00 |
FG Production vendue services | 253 408.00 | | 253 408.00 | 253 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 263.00 | | | 447 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 527.00 | | | 422 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 383.00 | | 5 194.00 | 283 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 383.00 | | 5 194.00 | 203 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 804.00 | 31 714.00 | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 31 714.00 | | 21 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 2 188.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | 2 188.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 2 188.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VC Groupe et associés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 595.00 | 39 339.00 | 162 351.00 | 215 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 695.00 | 159 439.00 | 162 351.00 | 335 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ST Autres comptes | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
YT Sous‐traitance | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |