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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 990.00 | | 1 330 990.00 | 1 330 990.00 |
BZ Autres créances | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 241.00 | | 172 241.00 | 172 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 231.00 | | 1 503 231.00 | 1 503 231.00 |
CU Autres participations | 1 330 990.00 | | 1 330 990.00 | 1 330 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 573.00 | 401 483.00 | | 477 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 736.00 | 76 090.00 | | 99 736.00 |
DL TOTAL (I) | 632 310.00 | 532 573.00 | | 632 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 685.00 | 405 352.00 | | 297 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 791.00 | 355 914.00 | | 297 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 010.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 708.00 | 10 439.00 | | 17 708.00 |
EA Autres dettes | 254 000.00 | 250 000.00 | | 254 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 921.00 | 1 024 715.00 | | 870 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 231.00 | 1 557 288.00 | | 1 503 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 040.00 | -4 277.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 686.00 | 88 613.00 | | 116 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 950.00 | 12 523.00 | | 16 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 736.00 | 76 090.00 | | 99 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 791.00 | 297 791.00 | | 297 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 685.00 | 100 542.00 | 197 143.00 | 297 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 921.00 | 673 778.00 | 197 143.00 | 870 921.00 |