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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 387.00 | 39 981.00 | 34 406.00 | 74 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 103.00 | 40 711.00 | 93 392.00 | 134 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 222.00 | | 246 222.00 | 246 222.00 |
072 Créances – Autres | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
084 Disponibilités | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 359.00 | | 460 359.00 | 460 359.00 |
110 Total général Actif | 594 462.00 | 40 711.00 | 553 751.00 | 594 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 854.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 957 694.00 | | | 957 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 861.00 | | | 960 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459 630.00 | | | 459 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 932.00 | | | -13 932.00 |
242 Autres charges externes. | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
252 Charges sociales | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 231.00 | | | 906 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |