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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 6 832.00 | 24 303.00 | 31 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 067.00 | 6 832.00 | 118 235.00 | 125 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
060 Stock marchandises | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
084 Disponibilités | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
110 Total général Actif | 229 467.00 | 6 832.00 | 222 635.00 | 229 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
230 Autres produits | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 808.00 | | | -7 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
242 Autres charges externes. | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 513.00 | | | 104 513.00 |
252 Charges sociales | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 036.00 | | | 221 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |