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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
040 Immobilisations financières | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 966.00 | 5 722.00 | 27 245.00 | 32 966.00 |
060 Stock marchandises | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 787.00 | | 126 787.00 | 126 787.00 |
110 Total général Actif | 159 753.00 | 5 722.00 | 154 032.00 | 159 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 008.00 | 126 949.00 | | 116 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 589.00 | 30 500.00 | | 84 589.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 999.00 | 157 450.00 | | 201 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 516.00 | 32 942.00 | | 70 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 493.00 | 16 210.00 | | -18 493.00 |
242 Autres charges externes. | 86 368.00 | 67 592.00 | | 86 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 3 284.00 | | 3 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 246.00 | 47 760.00 | | 53 246.00 |
252 Charges sociales | 14 044.00 | 9 270.00 | | 14 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | 520.00 | | 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 448.00 | 177 579.00 | | 209 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 449.00 | -20 130.00 | | -7 449.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 181.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 395.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 509.00 | -20 344.00 | | -7 509.00 |