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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 593 103.00 | 922 000.00 | 396 671 103.00 | 397 593 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169 092.00 | | 6 169 092.00 | 6 169 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 771 851.00 | 1 065 149.00 | 478 706 702.00 | 479 771 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 587.00 | | 4 267 587.00 | 4 267 587.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 66 284 170.00 | | 66 284 170.00 | 66 284 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 555 395.00 | | 70 555 395.00 | 70 555 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 977 093.00 | 1 065 149.00 | 551 911 944.00 | 552 977 093.00 |
CU Autres participations | 76 009 657.00 | 143 149.00 | 75 866 508.00 | 76 009 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 649 846.00 | | 2 649 846.00 | 2 649 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 172 835.00 | 16 172 835.00 | | 16 172 835.00 |
DH Report à nouveau | -9 024 015.00 | -12 168 493.00 | | -9 024 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 908.00 | 3 144 478.00 | | 4 923 908.00 |
DL TOTAL (I) | 12 087 172.00 | 7 163 264.00 | | 12 087 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 431 235.00 | 486 012 933.00 | | 490 431 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 978 288.00 | 147 687 523.00 | | 48 978 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 250.00 | 1 402 150.00 | | 415 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 824 772.00 | 635 102 606.00 | | 539 824 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 911 944.00 | 642 265 870.00 | | 551 911 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 091 403.00 | 66 726 931.00 | | 53 091 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 656.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 211 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 211 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 065 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 126 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 832.00 | | | 396 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 880.00 | 14 715 656.00 | | 15 211 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 972.00 | 11 571 178.00 | | 10 287 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923 908.00 | 3 144 478.00 | | 4 923 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 863 864.00 | | | 517 863 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 092 013.00 | 479 771 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 092 013.00 | 479 771 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 863 864.00 | | | 517 863 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 978 288.00 | 32 325 558.00 | 6 071 694.00 | 48 978 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 250.00 | 415 250.00 | | 415 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -30 467 027.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 397 593 103.00 | | 397 593 103.00 | 397 593 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169 092.00 | | 6 169 092.00 | 6 169 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 587.00 | 4 267 587.00 | | 4 267 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 431 235.00 | 50 817 623.00 | 160 285 979.00 | 490 431 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 907 708.00 | | | 665 907 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 104 818.00 | | | 789 104 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 033 042.00 | 4 270 848.00 | 403 762 195.00 | 408 033 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 824 772.00 | 53 091 403.00 | 166 357 672.00 | 539 824 772.00 |