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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 745.00 | 3 366.00 | 379.00 | 3 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 445.00 | 270 820.00 | 2 465 625.00 | 2 736 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BZ Autres créances | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CF Disponibilités | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 596.00 | | 209 596.00 | 209 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 041.00 | 270 820.00 | 2 675 221.00 | 2 946 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
CU Autres participations | 2 712 000.00 | 267 454.00 | 2 444 546.00 | 2 712 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 953.00 | 546 005.00 | | 306 953.00 |
DH Report à nouveau | 805 411.00 | 805 411.00 | | 805 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 732.00 | -239 052.00 | | -190 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 632.00 | 1 332 364.00 | | 1 141 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 399.00 | 1 220 983.00 | | 1 086 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147.00 | 223 500.00 | | 347 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 35 977.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 171.00 | 68 365.00 | | 49 171.00 |
EA Autres dettes | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 589.00 | 1 548 825.00 | | 1 533 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 221.00 | 2 881 189.00 | | 2 675 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 989.00 | 405 616.00 | | 716 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 851.00 | 8 483.00 | | 89 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 228.00 | -22 510.00 | | -39 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 177.00 | 353 557.00 | | 516 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 908.00 | 592 609.00 | | 706 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 732.00 | -239 052.00 | | -190 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 445.00 | | 810.00 | 2 736 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 2 732 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 2 736 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 700.00 | | 810.00 | 2 732 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 75.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 75.00 | | 3 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267 454.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 509.00 | 85 509.00 | 220 000.00 | 305 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 890.00 | 184 290.00 | 596 600.00 | 780 890.00 |
VI Groupe et associés | 344 547.00 | 344 547.00 | | 344 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 589.00 | 716 989.00 | 816 600.00 | 1 533 589.00 |