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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 887.00 | | 1 033 887.00 | 1 033 887.00 |
CF Disponibilités | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 033.00 | | 1 081 033.00 | 1 081 033.00 |
CU Autres participations | 931 427.00 | | 931 427.00 | 931 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 687.00 | | | 336 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
DL TOTAL (I) | 573 737.00 | | | 573 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 745.00 | | | 392 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 670.00 | | | 106 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 295.00 | | | 507 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 033.00 | | | 1 081 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 588.00 | | | 238 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 590.00 | 76 297.00 | | 957 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 590.00 | 76 297.00 | | 957 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 670.00 | 91 670.00 | | 91 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 745.00 | 98 551.00 | 294 194.00 | 392 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 295.00 | 213 100.00 | 294 194.00 | 507 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |