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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 306.00 | | 1 003 306.00 | 1 003 306.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 941.00 | | 1 008 941.00 | 1 008 941.00 |
CU Autres participations | 1 003 306.00 | | 1 003 306.00 | 1 003 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 482 834.00 | 310 274.00 | | 482 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 381.00 | 172 560.00 | | 72 381.00 |
DL TOTAL (I) | 599 214.00 | 526 834.00 | | 599 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 104.00 | 310 880.00 | | 249 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 537.00 | 200.00 | | 79 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 890.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 79 146.00 | 178 000.00 | | 79 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 727.00 | 490 970.00 | | 409 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 941.00 | 1 017 804.00 | | 1 008 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 748.00 | 243 599.00 | | 222 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 180 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619.00 | 7 440.00 | | 7 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 381.00 | 172 560.00 | | 72 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 306.00 | | | 1 003 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 306.00 | | | 1 003 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 104.00 | 62 126.00 | 186 978.00 | 249 104.00 |
VI Groupe et associés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 727.00 | 222 748.00 | 186 978.00 | 409 727.00 |