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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 873.00 | 34 324.00 | 925 549.00 | 959 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 969 919.00 | 34 324.00 | 10 935 595.00 | 10 969 919.00 |
CF Disponibilités | 1 474 510.00 | | 1 474 510.00 | 1 474 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 510.00 | | 1 474 510.00 | 1 474 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 444 429.00 | 34 324.00 | 12 410 105.00 | 12 444 429.00 |
CU Autres participations | 10 010 046.00 | | 10 010 046.00 | 10 010 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 213 640.00 | | | 1 213 640.00 |
DG Autres réserves | 4 114 121.00 | | | 4 114 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 640.00 | | | 1 214 640.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 683.00 | | | 1 226 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658 988.00 | | | 9 658 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 594.00 | | | 1 520 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183 422.00 | | | 11 183 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 410 105.00 | | | 12 410 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 046.00 | | | 2 926 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 640.00 | | | 1 214 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 969 919.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 969 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 324.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658 988.00 | 1 401 612.00 | 5 701 672.00 | 9 658 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 434 006.00 | 1 434 773.00 | 3 999 233.00 | 5 434 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 594.00 | 1 520 594.00 | | 1 520 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 054.00 | | | 347 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 183 422.00 | 2 926 046.00 | 5 701 672.00 | 11 183 422.00 |