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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 543.00 | 18 250.00 | 293.00 | 18 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 1 786.00 | 3 478.00 | 5 265.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 868.00 | 20 036.00 | 3 832.00 | 23 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 435.00 | 600.00 | 54 835.00 | 55 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 273.00 | 600.00 | 173 673.00 | 174 273.00 |
110 Total général Actif | 198 141.00 | 20 636.00 | 177 505.00 | 198 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 575.00 | | | 4 575.00 |