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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 635.00 | 28 138.00 | 7 497.00 | 35 635.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
AP Constructions | 4 588.00 | 1 216.00 | 3 372.00 | 4 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 212.00 | 678.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 313.00 | 9 453.00 | 10 860.00 | 20 313.00 |
AX Avances et acomptes | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 085.00 | 39 019.00 | 310 066.00 | 349 085.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 794.00 | | 119 794.00 | 119 794.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 069.00 | | 151 069.00 | 151 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 154.00 | 39 019.00 | 461 134.00 | 500 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 560.00 | | | 281 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 853.00 | | | 455 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 134.00 | | | 461 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 853.00 | | | 455 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387.00 | 13 632.00 | | 25 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | 9 569.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 4 063.00 | | 6 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UG ‐ Financières | | | -3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 560.00 | 281 560.00 | | 281 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 367.00 | 125 161.00 | 3 206.00 | 128 367.00 |
VW T.V.A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 853.00 | 455 853.00 | | 455 853.00 |