| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 435.00 | 4 957.00 | 2 478.00 | 7 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 731.00 | 6 667.00 | 109 064.00 | 115 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 887.00 | 11 624.00 | 353 263.00 | 364 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 883.00 | 11 624.00 | 389 259.00 | 400 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DH Report à nouveau | | -3 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | 21 294.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 17 994.00 | 18 838.00 | | 17 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 518.00 | 259 957.00 | | 342 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 146.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 1 095.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 26 121.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 350.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 265.00 | 291 669.00 | | 371 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 259.00 | 310 507.00 | | 389 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 747.00 | 54 718.00 | | 28 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 650.00 | | 363 650.00 | 363 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 650.00 | | 363 650.00 | 363 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 076.00 | 49 756.00 | | 44 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 10.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 10.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 205.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 205.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -195.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 814.00 | 333 826.00 | | 369 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 658.00 | 312 533.00 | | 370 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | 21 294.00 | | -844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 118.00 | 60.00 | 113 908.00 | 252 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 364 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 239 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 115 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 199.00 | | | 239 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 60.00 | 113 908.00 | 2 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 9 401.00 | 973.00 | 3 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 51.00 | 62.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 6 871.00 | 911.00 | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VC Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 518.00 | | 171 479.00 | 342 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 265.00 | 28 747.00 | 171 479.00 | 371 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 396.00 | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 545.00 | 9 281.00 | | 20 545.00 |
ST Autres comptes | 62 827.00 | 59 685.00 | | 62 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 183.00 | 20 118.00 | | 24 183.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 677.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 1 073.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 954.00 | 70 058.00 | | 73 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 745.00 | 16 224.00 | | 39 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 344.00 | 89 084.00 | | 108 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |