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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 160.00 | 4 133.00 | 30 027.00 | 34 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 333.00 | 4 133.00 | 33 200.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 390.00 | | 1 121 390.00 | 1 121 390.00 |
BZ Autres créances | 416 306.00 | | 416 306.00 | 416 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 488.00 | | 1 612 488.00 | 1 612 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 821.00 | 4 133.00 | 1 679 688.00 | 1 683 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 448.00 | 3 594.00 | | 159 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 659.00 | 155 853.00 | | 104 659.00 |
DL TOTAL (I) | 302 607.00 | 197 948.00 | | 302 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 588.00 | | | 159 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 2 842.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 575.00 | 639 682.00 | | 852 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 450.00 | 249 363.00 | | 361 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 081.00 | 891 887.00 | | 1 377 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 688.00 | 1 089 834.00 | | 1 679 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 082.00 | 891 887.00 | | 1 377 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 893.00 | | 2 213 893.00 | 2 213 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 893.00 | | 2 213 893.00 | 2 213 893.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 159.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 159.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 619.00 | -159.00 | | 12 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 007.00 | 60 610.00 | | 35 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 590.00 | 1 677 855.00 | | 2 229 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 931.00 | 1 522 002.00 | | 2 124 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 659.00 | 155 853.00 | | 104 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | 5 903.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720.00 | | 31 613.00 | 5 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | 30 000.00 | 4 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 613.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 3 874.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 3 874.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 575.00 | 852 575.00 | | 852 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 390.00 | 1 121 390.00 | | 1 121 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VB T. V. A. | 324 612.00 | 324 612.00 | | 324 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 870.00 | 1 540 870.00 | | 1 540 870.00 |
VW T.V.A. | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 082.00 | 1 377 082.00 | | 1 377 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 2 316.00 | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | 6 051.00 | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 57 568.00 | 45 433.00 | | 57 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 152.00 | 51 072.00 | | 225 152.00 |
YT Sous‐traitance | 775 020.00 | 480 763.00 | | 775 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 842.00 | 486 830.00 | | 494 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 257.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 2 573.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 417.00 | 14 607.00 | | 322 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 522.00 | 78 370.00 | | 352 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 650.00 | 1 070 148.00 | | 1 557 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |