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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 838.00 | | 1 620 838.00 | 1 620 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 257 062.00 | | 257 062.00 | 257 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 490.00 | | 584 490.00 | 584 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 222.00 | | 2 213 222.00 | 2 213 222.00 |
CU Autres participations | 1 620 838.00 | | 1 620 838.00 | 1 620 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 775.00 | 152 018.00 | | 461 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 831.00 | 309 757.00 | | 303 831.00 |
DK Provisions réglementées | 10 215.00 | 6 970.00 | | 10 215.00 |
DL TOTAL (I) | 885 821.00 | 578 745.00 | | 885 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 566.00 | 627 388.00 | | 1 156 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 860.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 659.00 | 151 837.00 | | 124 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 401.00 | 825 220.00 | | 1 327 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 222.00 | 1 403 965.00 | | 2 213 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 098.00 | 323 870.00 | | 390 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | 2 658.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 2 658.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | -2 658.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 069.00 | 62 374.00 | | 60 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 598.00 | 540 598.00 | | 540 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 767.00 | 230 841.00 | | 236 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 831.00 | 309 757.00 | | 303 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 125.00 | | 657 713.00 | 963 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 125.00 | | 657 713.00 | 963 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 970.00 | 3 245.00 | | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | 3 245.00 | | 6 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 566.00 | 219 263.00 | 747 364.00 | 1 156 566.00 |
VI Groupe et associés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 428.00 | 327 428.00 | | 327 428.00 |
VW T.V.A. | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 401.00 | 390 098.00 | 747 364.00 | 1 327 401.00 |