| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 2 441.00 | 2 873.00 | 5 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 253.00 | 2 441.00 | 430 812.00 | 433 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
CF Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 213.00 | 2 441.00 | 533 771.00 | 536 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 345 464.00 | | 345 464.00 | 345 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 063.00 | 700 063.00 | | 700 063.00 |
DH Report à nouveau | -164 852.00 | -157 780.00 | | -164 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714.00 | -7 073.00 | | -6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 528 496.00 | 535 211.00 | | 528 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 220.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237.00 | 1 540.00 | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275.00 | 1 760.00 | | 5 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 771.00 | 536 971.00 | | 533 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275.00 | 1 760.00 | | 5 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002.00 | 2.00 | | 2 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716.00 | 7 075.00 | | 8 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714.00 | -7 073.00 | | -6 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |