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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 357.00 | | 732 357.00 | 732 357.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 982.00 | | 747 982.00 | 747 982.00 |
CU Autres participations | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 566.00 | -9 025.00 | | 53 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 177.00 | 62 591.00 | | -2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 151 389.00 | 153 566.00 | | 151 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 507.00 | 298 135.00 | | 269 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 376.00 | 180 169.00 | | 323 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232.00 | | |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 593.00 | 482 246.00 | | 596 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 982.00 | 635 813.00 | | 747 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157.00 | 75 000.00 | | 13 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 334.00 | 12 409.00 | | 15 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 177.00 | 62 591.00 | | -2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 376.00 | | | 323 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 067.00 | 3 710.00 | | 188 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 593.00 | | | 596 593.00 |