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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 148 999.00 | | 148 999.00 | 148 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 901.00 | 15 095.00 | 2 806.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 18 848.00 | 28 559.00 | 47 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 33 943.00 | 183 864.00 | 217 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 994.00 | | 765 994.00 | 765 994.00 |
BZ Autres créances | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
CF Disponibilités | 388 576.00 | | 388 576.00 | 388 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 094.00 | | 1 383 094.00 | 1 383 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 901.00 | 33 943.00 | 1 566 958.00 | 1 600 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 647.00 | 176 141.00 | | 277 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 101 506.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 358 562.00 | 332 647.00 | | 358 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 681.00 | 470 441.00 | | 775 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 024.00 | 120 680.00 | | 199 024.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | 4 041.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 396.00 | 801 162.00 | | 1 208 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 958.00 | 1 133 809.00 | | 1 566 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 396.00 | 601 162.00 | | 1 008 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 982.00 | | 1 935 982.00 | 1 935 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 982.00 | | 1 935 982.00 | 1 935 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 618.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 1 835.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 899.00 | 1 835.00 | | 60 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 1 835.00 | | -639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 32 592.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 991.00 | 1 270 863.00 | | 2 039 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 076.00 | 1 169 357.00 | | 2 014 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 101 506.00 | | 25 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 164.00 | | 236 644.00 | 41 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 217 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 148 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | | 26 645.00 | 38 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 096.00 | 14 847.00 | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | 14 847.00 | | 19 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 681.00 | 775 681.00 | | 775 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 765 994.00 | 765 994.00 | | 765 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VP Divers | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 630.00 | 20 798.00 | 131 832.00 | 152 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 563.00 | 857 231.00 | 135 332.00 | 992 563.00 |
VW T.V.A. | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 396.00 | 1 008 396.00 | 200 000.00 | 1 208 396.00 |