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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 890.00 | 1 992.00 | 11 898.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 969.00 | 10 812.00 | 5 157.00 | 15 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 485.00 | 12 804.00 | 20 681.00 | 33 485.00 |
BT Marchandises | 320 739.00 | | 320 739.00 | 320 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
BZ Autres créances | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 393.00 | | 549 393.00 | 549 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 878.00 | 12 804.00 | 570 074.00 | 582 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 268.00 | 20 525.00 | | 21 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 424.00 | 744.00 | | 12 424.00 |
DL TOTAL (I) | 66 692.00 | 54 268.00 | | 66 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 382.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963.00 | 161 847.00 | | 128 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 574.00 | 104 632.00 | | 168 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 881.00 | 38 376.00 | | 41 881.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | 11 056.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 382.00 | 466 293.00 | | 503 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 074.00 | 520 561.00 | | 570 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 996.00 | 466 293.00 | | 374 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 382.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 383.00 | | 21 254.00 | 12 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 33 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | | 6 821.00 | 10 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 543.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | 4 085.00 | | 8 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 2 093.00 | | 8 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 21 614.00 | 128 386.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 898.00 | 228 898.00 | | 228 898.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 382.00 | 374 996.00 | 128 386.00 | 503 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 963.00 | 15 990.00 | | 15 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 027.00 | 11 859.00 | | 12 027.00 |
ST Autres comptes | 148 748.00 | 113 569.00 | | 148 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 309.00 | 12 144.00 | | 15 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 363.00 | 2 485.00 | | 3 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 820.00 | 59 635.00 | | 45 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 831.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 653.00 | 18 821.00 | | 18 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 491.00 | | | 120 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 266.00 | 199 691.00 | | 225 266.00 |