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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 771.00 | | 908 771.00 | 908 771.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 683.00 | | 911 683.00 | 911 683.00 |
CU Autres participations | 908 771.00 | | 908 771.00 | 908 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 920.00 | 360 920.00 | | 360 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 489.00 | 6 063.00 | | 10 489.00 |
DG Autres réserves | 199 259.00 | 115 171.00 | | 199 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 280.00 | 88 515.00 | | 90 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | 3 546.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 665 765.00 | 574 214.00 | | 665 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 602.00 | 317 256.00 | | 239 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 17 407.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 956.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 919.00 | 336 619.00 | | 245 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 683.00 | 910 833.00 | | 911 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -1 270.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 269.00 | 97 405.00 | | 99 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989.00 | 8 890.00 | | 8 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 280.00 | 88 515.00 | | 90 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 271.00 | 2 500.00 | | 906 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 908 771.00 | | | 908 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 771.00 | | | 908 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 271.00 | 2 500.00 | | 906 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 602.00 | 79 917.00 | 159 685.00 | 239 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 919.00 | 86 234.00 | 159 685.00 | 245 919.00 |