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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 086.00 | | 187 086.00 | 187 086.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CU Autres participations | 187 086.00 | | 187 086.00 | 187 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 623.00 | 36 900.00 | | 66 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 721.00 | 29 723.00 | | 49 721.00 |
DL TOTAL (I) | 117 344.00 | 67 623.00 | | 117 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 193.00 | 110 850.00 | | 85 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549.00 | 36 549.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 463.00 | 147 999.00 | | 92 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 806.00 | 215 622.00 | | 209 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 226.00 | 62 860.00 | | 33 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 139.00 | 25 903.00 | 59 237.00 | 85 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 458.00 | 33 222.00 | 59 237.00 | 92 458.00 |