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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 432.00 | 8 987.00 | 13 445.00 | 22 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 32 809.00 | 40 420.00 | 73 229.00 |
040 Immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 163.00 | 41 796.00 | 121 367.00 | 163 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
110 Total général Actif | 179 814.00 | 41 796.00 | 138 018.00 | 179 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 653.00 | 38 211.00 | | 52 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 47.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 760.00 | 38 258.00 | | 57 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 823.00 | 11 391.00 | | 13 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 487.00 | -4 074.00 | | -2 487.00 |
242 Autres charges externes. | 32 640.00 | 30 520.00 | | 32 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 494.00 | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 053.00 | 19 937.00 | | 20 053.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 1 233.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 847.00 | 59 501.00 | | 65 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 087.00 | -21 243.00 | | -8 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | 22 700.00 | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 2 168.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | -2 068.00 | | -149.00 |