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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DG Autres réserves | 25 229.00 | 14 969.00 | | 25 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 16 760.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 113 928.00 | 103 515.00 | | 113 928.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 739.00 | 30 881.00 | | 20 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 659.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 4 665.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 946.00 | 36 205.00 | | 21 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 875.00 | 139 720.00 | | 135 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -187.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087.00 | 1 240.00 | | 1 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | 16 760.00 | | 16 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 739.00 | 10 474.00 | 10 265.00 | 20 739.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 946.00 | 11 681.00 | 10 265.00 | 21 946.00 |