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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 276.00 | | 1 163 276.00 | 1 163 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 271.00 | | 1 229 271.00 | 1 229 271.00 |
CU Autres participations | 1 163 276.00 | | 1 163 276.00 | 1 163 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 578.00 | 147 854.00 | | 210 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 149.00 | 62 724.00 | | 143 149.00 |
DK Provisions réglementées | 37 948.00 | 30 110.00 | | 37 948.00 |
DL TOTAL (I) | 392 775.00 | 241 788.00 | | 392 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 579.00 | 666 146.00 | | 552 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 366.00 | 268 406.00 | | 229 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 052.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | 27 557.00 | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 496.00 | 964 160.00 | | 836 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 271.00 | 1 205 948.00 | | 1 229 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 262.00 | 415 281.00 | | 401 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 366.00 | | | 229 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 7 838.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | -7 838.00 | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 920.00 | 164 950.00 | | 241 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 771.00 | 102 226.00 | | 98 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 149.00 | 62 724.00 | | 143 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 608.00 | 2 134.00 | 14 743.00 | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 2 134.00 | 14 743.00 | 12 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 110.00 | 7 838.00 | | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | 7 838.00 | | 30 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 579.00 | 117 345.00 | 366 381.00 | 552 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 496.00 | 401 262.00 | 366 381.00 | 836 496.00 |