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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 425.00 | | 473 425.00 | 473 425.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 232.00 | | 529 232.00 | 529 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 425.00 | | 428 425.00 | 428 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 95 200.00 | | 92 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 12 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 2 679.00 | | 6 271.00 |
DG Autres réserves | 109 227.00 | 54 586.00 | | 109 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 189.00 | 71 850.00 | | 86 189.00 |
DL TOTAL (I) | 331 288.00 | 237 115.00 | | 331 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 794.00 | 125 993.00 | | 87 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 590.00 | 107 675.00 | | 108 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 944.00 | 235 168.00 | | 197 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 232.00 | 472 282.00 | | 529 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 944.00 | 147 469.00 | | 197 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 667.00 | 97 819.00 | | 91 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478.00 | 25 969.00 | | 5 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 189.00 | 71 850.00 | | 86 189.00 |